应付文员Accounts Payable

【岗位职责】
1. 了解并且遵守平等雇佣机会，反歧视行动的法规以及酒店关于防止骚扰的政策。
2. 安全工作，遵守职业安全健康法规以及酒店关于意外事故的报告程序。
3. 坚持遵守员工手册上的标准与程序规定，并且与万豪行为守则保持一致。
4. 根据万豪服务标准，对内部员工及外部客人提供卓越服务。
5. 核对供应商文件，处理和匹配发票并递送与采购订单相对应的票据。
6. 确保“三项匹配” – 一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。
7. 审阅成本转来的每日收货汇总表，检查总分类帐的帐号是否正确并确保收货记录被正确汇总。
8. 核对供应商结帐单，确保所有的付款凭证正确寄出并打印在汇款通知上。
9. 将付款凭证及支票/汇款输入应付帐款系统。
10. 核对发票与结帐单一致。
11. 每周准备需审批的网上银行付款。
12. 如果需要，准备需审批的支票，并且准备支票签发日志。
13. 付款后注销发票。
14. 每月按饭店收货记录核对供应商结帐单，追查任何有出入的地方。
15. 准备支票批量登记报告并且每月与总分类帐对平。
16. 每月准备应付帐明细报告并与总分类账核对。
17. 维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列，已付款的供应商发票按付款的月份排列。付款记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。
18. 用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求。
19. 制作和审阅每月应付帐款分配报告，完成应付帐款月末结算。
20. 在月末准备常规供应商和数额超过500元人民币尚未支付的送货票据的计提凭证。
21. 每月准备供应商信息变更报告。
22. 每月按时填写岗位自评表。
23. 随时完成财务总监 委派的任何工作。
24. 遵守所有酒店政策和流程