财务文员/主管（中山古镇）

1、登记以及审核酒店所有收入。
2、编制每天收益报表; 登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。
3、了解应收账款业务。
4、每天检查挂账，确保正确将费用入账并在必要的地方采取正确的行动。
5、每月检查坏账清单，为每月的疑似坏账作收回的可能性分析。超过集团要求的天数的疑似坏账必须对照坏账准备销账。所有核销的坏账必须由总经理和财务总监同意，文件必须保存以备审计和税务检查之用。
6、就价格等与预定部、销售部和前厅部的员工联络，以减少潜在的错误。另外，讨论和解决有争议的账目。