总出纳

【岗位职责】
1. 负责信用卡模块回款对账工作，根据银行及直客通导出回款明细核对OPERA系统入账明细，并完成中间账户及后台账户的数据平账工作；
2. 负责旅行社回款对账工作，根据旅行社日、周、月回款账单明细核对OPERA系统入账明细，并完成中间账户及后台账户数据平账工作。
3. 负责银行回单附件的编制工作，根据每日银行回单，按对应模板编制附件；
4. 负责酒店营业收入的清点工作并及时送交银行。
5. 负责按时、准确编制银行余额表及现金结存表。
6. 登记酒店的收入支出，保证与银行账账相符。
7. 按照财务规定及时办理现金报销及员工离店结算工作并登记现金日记账。
8. 按照国家规定进行备用金的使用和管理。
9. 按时盘库存现金，确保备用金余额与现金日记账相符。
10. 按时申报相关税款，及时到税务部门办理有关业务。
11. 做好酒店的安全工作，做到取、送款不定时，定期变换路线。
【任职要求】
文化程度：大专以上文化程度。
英语水平：酒店初级英语水平。
岗位证书：持有初级职称资格证书。
工作经验：具有2年以上酒店本岗位工作经验。
素质要求： 热爱本职工作、有敬业精神、责任心强；稳重可靠，有良好的职业道德；熟练掌握本岗位工作程序，具备高度的安全防范意识；熟悉各项财务规章制度，熟练操作电脑、掌握专业技能；善于沟通协调，团队协作能力强。