出纳&应付专员

1.每日的银行业务，包括从保险箱中收取现金信封，开启，核数，并进行总体结算；
2.编制审核所有的付款账单并完成付款；
3.按要求处理零用现金，每周进行对账；
4.准备月度账目的出入和结算，然后呈交给相关的上级负责人；
5.按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行账目总表；
6.每日进行补足出纳备用金的工作；
7.确保所有宾客账单都准确无误；
8.按明细帐目编号将支票录入系统；
9.分析并录入银行对帐单信息；
10.根据公司付款审批手续，复核各项库存，费用原始凭据的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐全，数量、单价等内容填写是否真实，金额计算是否准确。根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证，正确使用会计科目，保证账务处理得当，科目运用合理；
11.负责凭证的装订和存档工作；
12.严格遵守现金管理制度，现金收款及时存入银行，库存现金不得超过定额；不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金。现金管理做到日清月结，每日盘点，帐实相符。每月配合财务经理/总监进行现金盘点并编制盘点表存档；
13.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券（购物券，房券等），确保其安全和完整无缺；
14.按公司制度控制个人备用金借款，月底核实备用金库存状况，督促因公借款人员及时报帐，及时清理往来帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款；
15.每日完成银行日记账；
16.在每月结帐后，仔细核对银行存款帐，月初将银行对账单交与对账会计，查明未达账原因，确保未达账次月入账；编制第三方结算平台（POS机/支付宝/微信等）余额调节表，做到帐帐相符，帐实相符；
17.每月月底配合上级财务负责人对各部门房物资进行盘点、抽查，并出具抽查结果表，确保证账实相符、账账相符，加强财产物资的管理和监督；
配合完成上级安排的其他工作。