应收主管

1. 遵守纪律，严格执行企业会计制度，接受总账会计的领导。
2. 复核餐饮区域各班收银员营业报表、明细账单，将审核无误的营业日报表上交总账会计。
3. 复核收银员上交的预收款收据、电脑账单，手工发票等的使用情况，检查应收金额与实交金额是否吻合。
4. 复核各类打折、免费单据是否符合财务管理制度规定的审批手续，如有不符，及时督促相关部门补办。
5. 负责将日常工作中所发现的问题汇总，提出改进意见和方法，进一步完善收银管理制度，防止舞弊情况的发生。
6. 每月复核预订处、营销部销售上交业绩统计表，复核销售经理的应收款利息额，完成月度计奖考核工作。
7. 每月复核《接待费支出清单》填写的规范性，检查收款出纳员对各类内部消费卡的登记情况，同时按月盘点消费卡结存数。
8.完成财务总监及总账会计临时交办的其他工作。