应收兼出纳

【岗位职责】
一、出纳工作（资金管理）
1、负责酒店现金，备用金管理，严格遵守财务制度，做到日清日结、账实相符。
2、办理日常现金收付。
3、每日核对前厅、餐饮、会议等营业款，核对收银系统流水，及时缴存银行，编制资金日报。
4、登记现金及银行存款日记账，整理银行回单，按月与银行对账。
5、保管空白收据、发票、U 盾、印章等，规范领用登记，做好票据归档。
二、应付工作
1、配合收入审计主管建立、更新协议单位、旅行社、长住客、团队、宴会挂账客户台账。
2、每日核对各部门挂账账单，核对消费明细、签字确认手续，录入应收系统，整理归档账单。
3、按月与挂账客户对账，整理对账单、消费明细。
4、登记应收款明细台账，统计回款、未回款、逾期账款，及时上报财务主管。
5、协助跟进应收账款催收，电话提醒、登记催收记录，反馈回款进度。
6、整理应收凭证、对账资料、分类归档，保证资料完整可查。
【任职要求】
1、有酒店财务工作经验1年以上，有一定财务基础。
2、有相关职业资格证者优先考虑。