总出纳员

一、资金管理
1. 负责酒店日常经营及地产项目部各类资金收付工作，严格审核原始凭证，确保报销、付款手续完整、合规。
2. 管理银行账户、网银及现金，做好现金盘点、银行对账，编制资金日报、周报及月报，保证账实、账账相符。
3. 统筹酒店营收资金归集与项目部工程款、材料款、保证金等资金支付，合理安排资金计划。
二、费用与报销
1. 按照公司财务制度审核酒店运营费用、项目部工程费用、差旅、办公等各类报销单据。
2. 办理员工工资、福利发放，以及酒店供应商、施工单位、合作方的款项结算。
3. 登记现金及银行存款日记账，做到日清月结，凭证整理规范、归档及时。
三、票据与印章管理
1. 负责支票、汇票、收据、发票等各类票据的购买、领用、保管及核销工作。
2. 妥善保管财务印章、网银U盾，严格执行印章与票据分离管理规定。
3. 配合完成酒店开票、对账及项目部工程款票据归集、台账登记。
四、对账与往来管理
1. 定期与会计、银行、酒店前台收银、项目部成本岗核对账目，及时处理未达账项。
2. 负责应收应付款项的台账登记，跟进项目部往来单位对账、回款及付款提醒。
3. 协助完成酒店营收核对、押金管理、挂账核销等工作。
五、报表与配合工作
1. 按时编制资金相关报表，提供资金收支明细，为财务预算、成本控制提供数据支持。
2. 配合内部审计、外部审计及税务检查，提供相关资金资料。
3. 完成财务负责人交办的其他出纳相关工作，兼顾酒店运营与项目建设的财务需求。