出纳(储备)

*工作地点： 鼓浪屿，月休8天
*工作内容描述：
收款，国内卡、聚合支付、微信等后台核对；
根据前台入账金额及银行到账金额进行核对，确保准确无误，并登记日审报告
l 付款及编制凭证
1.审核付款单据附件是否齐全，检查发票开票信息、内容、开票日期是否正确、发票背面是否有经收人签字，检查发票账户和OA收款账户是否一致，入库单、采购申请单、合同等，付款前，，先查询OA是否标注付款，再查询用友系统是否未付款，最后仔细查阅处理人意见区，审核无误后再进行付款。总账审核付款后应及时处理OA，在意见区填写付款时间，如有特殊事项，需标注在审批意见中，并在纸质OA单上加盖银行付讫章。
2.根据审核无误后的付款单据及时编制会计凭证、确保附件齐全，回单齐全。
3.每月20日开始付上月固定供应商货款。
2.工资、差旅费、500元以内零星采购可对私付款
3.如无特殊情况，不允许个人现金借款及前台备用金借款，如需借款时，特批手续齐全。
l 账实核对
1.库存现金与现金日记账核对，确保账实相符，并签字确认。
2.银行存款日记账与银行网银余额核对，确保账实相符，并签字确认。
3.采购及前台备用金与借款金额进行核对并每月进行抽查，确保账实相符，并签字确认。
4.每月底及时催收个人借款。
l 资金日报及周报
1.根据审核无误的现金、银行交易明细规范填制资金日报
2.根据每日审核无误的资金日报及银行流水，进行编制资金周报
l 余额调节表制作
月底出纳根据U8银行日记账及银行到账金额进行余额调节表制作，并由财务经理签字，装订成册
l 合同台账登记与保管
1.催收合同,检查合同版本和OA是否一致,审核无误后处理OA
1.审核合同登记本是否按规范填写、是否已附合同审批OA、签字盖章手续是否齐全。
2.根据审核无误后的合同原件填制合同台账。
3.根据登记的合同台账进行整理，提前2个月对即将到期的合同,提醒部门及时续签。
l 法人章保管
1. 出纳保管企业法人章。如需盖章，要进行OA审批，并做好登记。
2. 外借法人章借和收回必须签字。
l 财物保管
1.制单网银U盾付款后及时放入保险柜保存，网银密码单独留存。
2.保险柜、投币柜钥匙放入指定位置妥善保存。
3.下班前检查保险柜是否已全部锁好。
*胜任能力要求：
1. 学历证书、会计证；
2. 熟悉日常会计操作，熟悉相关财务、税收、保险、银行政策；
3. 熟悉电脑办公软件和财务软件操作；
4. 较强的数字分析或报告能力；
5. 能够与其他人充分沟通；
6. 能赢得各层次的信任和维持有效的关系；
7. 较强的独立工作能力和执行力；
8. 团队合作意识和领导力。