信贷主管/审计主管/应付主管

1. 确保及时发送账单及遵守酒店的信贷制度
2. 执行应收帐款的登记系统。
3. 每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。
4. 处理有关挂账账目往来和要求。
5. 负责检查和维护应收帐款的帐龄
6. 每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正
7. 检查每天超信贷报表, 与有关部门处理超信贷账目
8. 为所有账目对账并进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作
9. 月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。
10. 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。
11. 与客人和相关人员(前台员工,预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。
12. 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。
13. 与顾客和其它部门合作，协調和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请
14. 对账目询问进行回应和解释
15. 核算旅行社佣金。
16. 编制旅行社发票付款表。
17. 直接向财务运作经理汇报并沟通所有与客户账户和挂账有关的收款和信贷事宜
18. 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款
19. 为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件
20. 月底前审核当月计提的坏账准备，坏账注销及其它调整
21. 与洲际集团相关人员组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，坏账和员工挂账显著的情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论
22. 协助准备和提供准确的财务和运营信息，重点强调应收账款的账龄
23. 协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取
24. 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。
25. 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。