日审主管

1、审核前一晚夜审的操作程序是否被相应的完成，分类帐是否已被结平，是否已修改系统日期，及生成相应的报表并分派给指定的同事。
2、调查并和向财务总监报告在夜审中发现的任何差异。
3、复核关于房务部门的各种报告，例如房间分配表，房价，出租率等。调查并核实房价变动，内部用房及免费房批准权限。
4、核实所有作废账单、减免及折扣是否已得到相应的批准。
5、调查所有菜单及价格变动的餐饮情况。与餐厅经理跟进改正措施。
6、核实餐饮收入是否有相应的附件如：宴会订单，婚礼套餐及旅行团伙订餐等相符。
7、复查宴会入账情况，确保每一笔都有相应的宴会定单，同时确保所有的宴会单都已经被输入且与每日的宴会清单一致。
8、核实所有内部用房和宴请单已获批准并被记录。
9、审核小部门的收入。
10、核对系统中总的现金结算数与总出纳日报中的现金实收数一致。
11、检查每个营业点的用餐人数，确认每个餐厅每个餐段的平均人数与收入相比是合理的。
12、抽查前台收银员和餐厅收银员的备用金。
13、根据管理层要求的格式和需要的信息编制和分派每日收入报告，汇总表，计划表等。
14、准备所有相关会计凭证进行帐务登记。
15、装订和保管相关记录以满足审计需要。
16、严格遵循万豪自我评估审计标准的内容: 包括收入审计，万豪旅享家忠诚计划及每日行政帐包的政策及相关的万豪审计标准。
17、充分理解酒店的各项政策。
18、遵守所有公司政策和程序。
19、就会计政策和程序以及财务资源的有效控制和利用向其他组织单位提供指导和协助。
20、要始终准备接受管理人员根据工作需要所分配的其他工作。
21、遵守所有公司政策和流程，并依据酒店审计结果进行更新。
22、遵守所有公司接触现金和收益的政策和程序，并符合当地法律。
23、与内部和外部审计联络合作. 确保有效的酒店审计程序（如CSAT、Lite审计程序等）已到位,并在必要时及时纠正.必要时进行阶段性自我审计。