运作主管

每日完成审计早报数据审核的工作，对于收入错误调整及时完成。
每日审核应收payment，每日审核日审pack工作，审核每日收入和VAT是否匹配，并能查清差异。
确保及时发送账单。
执行应收帐款的登记系统。
每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。
处理有关挂账账目往来和要求。
为所有账目对账。
月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。
每月完成复核审计提成审核的工作，确保审核提成的准确性以及保证提成的及时发放。
对于营业部门进行收银员培训，及时与运营部门沟通改善工作方法及提高收银员的工作效率。
积极配合一线运营部门并及时与一线部门沟通，对于相关工作流程制度进行调整。
确保所有挂账的账户都通过相应的信贷控制程序。
审核每日宾客余额报表，并采取相应的的程序进行收账，追踪，执行账龄报表。
每月准备并召开信贷会议，与销售一起共同协商应收账款的账龄，并追回相应应收账款。
每月月底递延科目余额的审核，确保财务系统与统计表余额一致。