应收主管

1. 应收账务日常管理
统筹酒店应收账款全流程管理，审核应收账单、挂账协议、消费单据，核对签单、团队、公司、旅行社等挂账明细，确保账单数据准确、附件齐全，及时生成应收凭证，保证账实相符。
2. 挂账客户与协议管控
审核单位挂账协议，维护应收客户台账，登记信用额度、账期；跟进客户信用情况，对超信用额度、超账期客户及时预警，上报财务经理。
3. 回款跟进与催收
制定回款计划，定期核对应收余额，跟进欠款客户对账、发票开具及款项回收；负责逾期账款催收，做好催收记录，同步销售、前厅等部门协同跟进回款，降低坏账风险。
4. 对账及发票管理
定期与协议单位、旅行社核对消费明细；统筹应收板块发票开具、登记、寄送、台账管理，跟进发票签收、红冲、作废流程，规避税务风险。
5. 报表编制与数据分析
按时编制应收账龄表、回款统计表、应收余额明细表等，分析回款、逾期、坏账情况，定期向财务经理汇报应收状况，提出优化建议。
6.制度执行与流程优化
严格执行酒店财务制度、内控要求及酒店SOP；梳理应收、对账、开票、催收流程，提出流程优化方案，提升应收工作效率。
7. 跨部门协同
对接前厅、销售、餐饮等业务部门，核对团队、宴会、协议客消费数据，沟通账单异议、客账调整问题；配合审计、内审、外部税务检查，提供应收相关资料。
8. 档案管理
妥善保管应收账单、协议、对账单、催收记录、发票存根等财务档案，按酒店档案管理要求归档留存。