出纳兼应收

1、每日更新资金表和可用余额表同步pos流水开具收据；
2、填写收据签收单月末到银行或用U盾对账付款（各公司审批单据、报销单等款项）；
3、到银行办理电汇业务编制余额月报表打印各公司银行回单、月度对账单导入银行对账单数据至NC系统；
4、月末结账合理安排调配资金
5、填各公司资金调拨审批单办理各公司银行账户开立、变更、销户业务；
6、应收账款核对冲账；
7、各平台佣金核对；
8、其它安排的工作。