General Cashier & Paymaster 总出纳 & 工资主任

1. 确保遵循/加强库存现金、汇款和外币兑换政策和程序。
2. 确保所有的备用金都有批准的备用金合同支持，接受者充分理解了备用金合同。
3. 每月清点总出纳基金和100%的备用金.
4. 按酒店政策,在有人监督的情况下(签字确认)，从保险箱中取出并清点备用金.
5. 每日存款 – 从保险箱中取出存款封袋，打开，清点余额，按酒店政策准备存款。
6. 按要求处理小额现金支付业务并核对。
7. 准备每日现金长短款报告，并提交给助理财务总监审阅。
8. 按要求分发和返回备用金合同，每月按酒店政策准备备用金汇总。
9. 每天处理前台返现业务。
10. 处理由银行退回的票据。
11. 就收银员问题与各部门总监联络。
12. 与收入审计联络。
13. 监督酒店兑换汇率并在进行调整。
14. 确认人事部将新员工资料或任何资料变动输入了系统(人事总监授权)
15. 确认人事部已将员工考勤输入人事工资系统。
16. 确认人事部已将工资信息输入石基工资系统。
17. 确保正确建立雇员银行帐号。
18. 确保遵守部门授权.付现的加班要由部门经理，人事经理，财务总监及总经理审批。
19. 计算员工奖励费以及相关个税，并输入工资系统。
20. 准备每月工资报告。
21. 准备每月工资变动报告以备财务总监审核。
22. 准备每月税务报表及申报。
23. 保证所有的薪资工作按时完成
24. 每季度准备代缴税金手续费返回申请表，向税务局申请手续费返还。
25. 做好存档工作确保所有工资信息被妥善保管.
26. 确保所有现金付款按时完成.
27. 确保安全防护.
28. 帮助人力资源部回答员工的工资询问。
29. 为人力资源部和员工的工资事务提供帮助。
30. 年末核对个人所得调节税，在必要时开据税务证明。
31. 准备和核对工资日记账，年假及病假预提。
32. 员工记录必须高效地保存并维持十年以备审计和税务检查。