总出纳

1.在有关职员面前打开保险箱，打开清点现金封包。
2.将现金存入银行并调节存款。
3.及时更新前台外汇汇率表，审核收银员处理的外汇兑换事项，并且准备管理层和银行所需要的报告。
4.准备总出纳报表。
5.将付款汇总报表，银行存款回单和总出纳报表交给收入审计部门。
6.随时准备兑换用的小金额现金（包括人民币和美元）。
7.负责零星金额，预支金额的报销以及补足用于外兑业务的现金。
8.审核应付款帐单，检查合同结算执行情况，控制付款时间。
9.负责打印现金日记帐簿、银行存款日记帐簿。
10.随时掌握各银行存款帐户余额，保证银行收支业务有序进行。
11.按月核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表，及时调整银行未达帐项，使酒店或物业公司银行帐余额与银行对帐单余额保持一致。
12.根据酒店的规定，定期或不定期抽查收银员及各部门的备用金，加强管理监督。
岗位要求：
1.财务管理相关专业
2.至少2年的酒店财务工作经验